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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 34 615.00 | 3 248.00 | 37 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 922.00 | 168 463.00 | 454 459.00 | 622 922.00 |
BT Marchandises | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 517.00 | 3 491.00 | 113 026.00 | 116 517.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | 2 500.00 | 25 796.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 470.00 | 5 991.00 | 347 480.00 | 353 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 393.00 | 174 454.00 | 801 939.00 | 976 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 556 515.00 | 106 500.00 | 450 015.00 | 556 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 953.00 | 127 932.00 | | 122 953.00 |
DL TOTAL (I) | 319 777.00 | 324 755.00 | | 319 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 056.00 | 259 364.00 | | 339 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | 6 880.00 | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 561.00 | 98 791.00 | | 89 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 696.00 | 28 768.00 | | 28 696.00 |
EA Autres dettes | 17 408.00 | 36 772.00 | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 162.00 | 430 575.00 | | 482 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 939.00 | 755 330.00 | | 801 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 192.00 | | 963 192.00 | 963 192.00 |
FG Production vendue services | 402 116.00 | | 402 116.00 | 402 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 308.00 | | 1 365 308.00 | 1 365 308.00 |
FQ Autres produits | | | 9 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 5 356.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 12 235.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 425.00 | -6 879.00 | | 8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | 32 017.00 | | 25 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 223.00 | 1 848 095.00 | | 1 424 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 270.00 | 1 720 163.00 | | 1 301 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 953.00 | 127 932.00 | | 122 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 711.00 | | | 557 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 424.00 | 4 539.00 | | 57 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 4 539.00 | | 30 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 636.00 | 157 983.00 | 139 653.00 | 297 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 162.00 | 342 510.00 | 139 653.00 | 482 162.00 |