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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 160.00 | 36 867.00 | 2 293.00 | 39 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 529.00 | 170 715.00 | 456 814.00 | 627 529.00 |
BT Marchandises | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 702.00 | 3 490.00 | 126 211.00 | 129 702.00 |
BZ Autres créances | 63 532.00 | 2 500.00 | 61 032.00 | 63 532.00 |
CF Disponibilités | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 263.00 | 5 990.00 | 390 273.00 | 396 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 792.00 | 176 705.00 | 847 087.00 | 1 023 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
CU Autres participations | 556 515.00 | 106 500.00 | 450 015.00 | 556 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 511.00 | 122 953.00 | | 92 511.00 |
DL TOTAL (I) | 289 334.00 | 319 776.00 | | 289 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 393.00 | 339 056.00 | | 322 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | 7 442.00 | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 834.00 | 89 560.00 | | 181 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | 28 695.00 | | 29 175.00 |
EA Autres dettes | 16 358.00 | 17 358.00 | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 752.00 | 482 112.00 | | 557 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 087.00 | 801 888.00 | | 847 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 922.00 | | 9 113.00 | 622 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 506.00 | 561 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 627 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 863.00 | | 1 297.00 | 37 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 711.00 | | 7 816.00 | 557 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 962.00 | 2 252.00 | | 61 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 614.00 | 2 252.00 | | 34 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 834.00 | 181 834.00 | | 181 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 652.00 | 75 567.00 | 164 085.00 | 239 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 752.00 | 393 667.00 | 164 085.00 | 557 752.00 |