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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 204 326.00 | 193 870.00 | 10 455.00 | 204 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 011.00 | 140 671.00 | 339.00 | 141 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 908.00 | 884 465.00 | 418 443.00 | 1 302 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 801.00 | 1 232 774.00 | 678 026.00 | 1 910 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | 1 217 730.00 | | 1 217 730.00 | 1 217 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 952.00 | 72 431.00 | 1 317 520.00 | 1 389 952.00 |
BZ Autres créances | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 850 255.00 | | 850 255.00 | 850 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 713.00 | 72 431.00 | 3 525 281.00 | 3 597 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 515.00 | 1 305 206.00 | 4 203 308.00 | 5 508 515.00 |
CU Autres participations | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 2 466 586.00 | 2 349 619.00 | | 2 466 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 147.00 | 116 967.00 | | 122 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 483.00 | 2 656 336.00 | | 2 778 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 537.00 | 250 922.00 | | 238 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 016.00 | 789 993.00 | | 873 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 723.00 | 284 325.00 | | 295 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | 16 747.00 | 21 838.00 | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 825.00 | 1 347 079.00 | | 1 424 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 308.00 | 4 003 415.00 | | 4 203 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 512.00 | 1 223 713.00 | | 1 268 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 034 262.00 | | 7 034 262.00 | 7 034 262.00 |
FG Production vendue services | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 795.00 | | 7 103 795.00 | 7 103 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 402 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 2 370.00 | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 16 666.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | 19 037.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | 10 685.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 11 540.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | 7 496.00 | | 8 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | 38 133.00 | | 37 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 352.00 | 6 731 618.00 | | 7 161 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 205.00 | 6 614 651.00 | | 7 039 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 147.00 | 116 967.00 | | 122 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 017.00 | 873 017.00 | | 873 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 056.00 | 153 056.00 | | 153 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 953.00 | 1 389 953.00 | | 1 389 953.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VC Groupe et associés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 186.00 | 81 873.00 | 156 313.00 | 238 186.00 |
VP Divers | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 310.00 | 1 520 310.00 | | 1 520 310.00 |
VW T.V.A. | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 825.00 | 1 268 512.00 | 156 313.00 | 1 424 825.00 |