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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 754 657.00 | 249 345.00 | 505 311.00 | 754 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 728.00 | 331 283.00 | 94 444.00 | 425 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 618.00 | 580 628.00 | 3 294 989.00 | 3 875 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 373 184.00 | | 373 184.00 | 373 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 252.00 | | 393 252.00 | 393 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 871.00 | 580 628.00 | 3 688 242.00 | 4 268 871.00 |
CU Autres participations | 2 670 232.00 | | 2 670 232.00 | 2 670 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 2 538 710.00 | 2 573 481.00 | | 2 538 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 717.00 | -34 771.00 | | 233 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 921.00 | 2 759 203.00 | | 2 992 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 571.00 | 497 603.00 | | 443 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 161.00 | 222 601.00 | | 229 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 47 030.00 | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 126.00 | 23 672.00 | | 19 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 321.00 | 794 819.00 | | 695 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 242.00 | 3 554 023.00 | | 3 688 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 518.00 | 365 599.00 | | 295 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 431.00 | 122 855.00 | | 354 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 713.00 | 157 626.00 | | 120 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 717.00 | -34 771.00 | | 233 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 571.00 | 43 768.00 | 181 722.00 | 443 571.00 |
VI Groupe et associés | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 321.00 | 295 518.00 | 181 722.00 | 695 321.00 |