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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 204 326.00 | 196 090.00 | 8 235.00 | 204 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 011.00 | 282 494.00 | 62 516.00 | 345 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 975.00 | | 347 975.00 | 347 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 546.00 | 478 585.00 | 3 113 961.00 | 3 592 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
CF Disponibilités | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 871.00 | | 168 871.00 | 168 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 418.00 | 478 585.00 | 3 282 833.00 | 3 761 418.00 |
CU Autres participations | 2 670 232.00 | | 2 670 232.00 | 2 670 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 2 588 733.00 | 2 466 586.00 | | 2 588 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 251.00 | 122 147.00 | | -15 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 231.00 | 2 778 483.00 | | 2 763 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 162.00 | 238 537.00 | | 312 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 594.00 | | | 186 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 873 016.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 589.00 | 295 723.00 | | 19 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 799.00 | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | | 16 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 601.00 | 1 424 825.00 | | 519 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 833.00 | 4 203 308.00 | | 3 282 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 862.00 | 1 268 512.00 | | 249 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 995.00 | 7 161 352.00 | | 43 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 246.00 | 7 039 205.00 | | 59 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 251.00 | 122 147.00 | | -15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 162.00 | 42 422.00 | 176 284.00 | 312 162.00 |
VI Groupe et associés | 186 593.00 | 186 593.00 | | 186 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 602.00 | 249 862.00 | 176 284.00 | 519 602.00 |