| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 754 657.00 | 210 576.00 | 544 080.00 | 754 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 011.00 | 307 319.00 | 37 692.00 | 345 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 794 902.00 | 517 895.00 | 3 277 006.00 | 3 794 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 232 354.00 | | 232 354.00 | 232 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 016.00 | | 277 016.00 | 277 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 918.00 | 517 895.00 | 3 554 023.00 | 4 071 918.00 |
CU Autres participations | 2 670 232.00 | | 2 670 232.00 | 2 670 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 304.00 | 172 500.00 | | 172 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 2 573 481.00 | 2 588 733.00 | | 2 573 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 771.00 | -15 251.00 | | -34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 203.00 | 2 763 231.00 | | 2 759 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 603.00 | 312 162.00 | | 497 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 601.00 | 186 593.00 | | 222 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 672.00 | 19 589.00 | | 23 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 911.00 | 1 257.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 819.00 | 519 601.00 | | 794 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 023.00 | 3 282 833.00 | | 3 554 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 599.00 | 249 862.00 | | 365 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 855.00 | 43 995.00 | | 122 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 626.00 | 59 246.00 | | 157 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 771.00 | -15 251.00 | | -34 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 589.00 | 68 368.00 | 179 879.00 | 497 589.00 |
VI Groupe et associés | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 820.00 | 365 599.00 | 179 879.00 | 794 820.00 |