| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 792 697.00 | 289 485.00 | 503 211.00 | 792 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 728.00 | 349 741.00 | 75 986.00 | 425 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 658.00 | 639 227.00 | 3 274 431.00 | 3 913 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CF Disponibilités | 316 597.00 | | 316 597.00 | 316 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 307.00 | 639 227.00 | 3 704 080.00 | 4 343 307.00 |
CU Autres participations | 2 670 232.00 | | 2 670 232.00 | 2 670 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 2 742 312.00 | | | 2 742 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 952.00 | | | 304 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 757.00 | | | 3 267 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 836.00 | | | 399 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 322.00 | | | 436 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 080.00 | | | 3 704 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 598.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 325.00 | | | 401 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 952.00 | | | 304 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | 1.00 | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 837.00 | 44 435.00 | 184 504.00 | 399 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 323.00 | 80 921.00 | 184 504.00 | 436 323.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |