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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 908.00 | 942.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 679.00 | 25 265.00 | 414.00 | 25 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142.00 | 135 000.00 | 14 142.00 | 149 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 249.00 | 96 715.00 | 46 534.00 | 143 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 570.00 | 257 888.00 | 111 682.00 | 369 570.00 |
BT Marchandises | 462 108.00 | | 462 108.00 | 462 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 867.00 | 32 630.00 | 347 236.00 | 379 867.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 845.00 | 32 630.00 | 937 214.00 | 969 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 415.00 | 290 518.00 | 1 048 896.00 | 1 339 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 183.00 | 365 393.00 | | 385 183.00 |
DH Report à nouveau | -43 349.00 | -43 349.00 | | -43 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 27 289.00 | | 17 207.00 |
DL TOTAL (I) | 469 041.00 | 459 334.00 | | 469 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 830.00 | 112 157.00 | | 62 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 814.00 | 12 553.00 | | 58 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 840.00 | 378 333.00 | | 294 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 370.00 | 159 976.00 | | 163 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 855.00 | 663 019.00 | | 579 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 896.00 | 1 122 354.00 | | 1 048 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 843.00 | | 2 734 843.00 | 2 734 843.00 |
FD Production vendue biens | -2 935.00 | | -2 935.00 | -2 935.00 |
FG Production vendue services | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 235.00 | | 2 878 235.00 | 2 878 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 893.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 3 350.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 3 350.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | 2 543.00 | | -4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 102.00 | 2 754 187.00 | | 2 893 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 894.00 | 2 726 898.00 | | 2 875 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 207.00 | 27 289.00 | | 17 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 966.00 | 6 184.00 | 3 520.00 | 29 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 966.00 | 6 184.00 | 3 520.00 | 29 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 966.00 | 6 184.00 | 3 520.00 | 29 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 840.00 | | | 294 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 831.00 | 28 840.00 | 33 991.00 | 62 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 036.00 | 414 886.00 | | 415 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 855.00 | 28 840.00 | 33 991.00 | 579 855.00 |