| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 525.00 | 1 685.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 679.00 | 25 532.00 | 147.00 | 25 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142.00 | 139 635.00 | 9 507.00 | 149 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 699.00 | 108 989.00 | 35 711.00 | 144 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 580.00 | 275 680.00 | 108 901.00 | 384 580.00 |
BT Marchandises | 448 935.00 | | 448 935.00 | 448 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 068.00 | 34 052.00 | 384 016.00 | 418 068.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CF Disponibilités | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 570.00 | 34 052.00 | 981 518.00 | 1 015 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 150.00 | 309 731.00 | 1 090 418.00 | 1 400 150.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 183.00 | 385 183.00 | | 385 183.00 |
DH Report à nouveau | -26 142.00 | -43 349.00 | | -26 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 143.00 | 17 207.00 | | 92 143.00 |
DL TOTAL (I) | 561 185.00 | 469 041.00 | | 561 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 623.00 | 62 830.00 | | 52 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 135.00 | 58 814.00 | | 45 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 206.00 | 294 840.00 | | 297 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 269.00 | 163 370.00 | | 134 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 234.00 | 579 855.00 | | 529 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 418.00 | 1 048 896.00 | | 1 090 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 292.00 | | 2 890 292.00 | 2 890 292.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 160 327.00 | | 160 327.00 | 160 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 620.00 | | 3 050 620.00 | 3 050 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 151.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 5 712.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -4 212.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 852.00 | 2 893 102.00 | | 3 057 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 709.00 | 2 875 894.00 | | 2 965 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 143.00 | 17 207.00 | | 92 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 442.00 | | 2 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 206.00 | 297 206.00 | | 297 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 624.00 | 29 059.00 | 23 564.00 | 52 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 901.00 | 444 751.00 | 12 150.00 | 456 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 234.00 | 505 670.00 | 23 564.00 | 529 234.00 |