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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 850.00 | 1 360.00 | 3 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 675.00 | 24 045.00 | 21 630.00 | 45 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 886.00 | 156 124.00 | 80 762.00 | 236 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 082.00 | 135 136.00 | 68 946.00 | 204 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 203.00 | 317 155.00 | 185 048.00 | 502 203.00 |
BT Marchandises | 241 930.00 | 34 879.00 | 207 051.00 | 241 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 461.00 | | 198 461.00 | 198 461.00 |
BZ Autres créances | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
CF Disponibilités | 733 726.00 | | 733 726.00 | 733 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 508.00 | 34 879.00 | 1 238 629.00 | 1 273 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 710.00 | 352 034.00 | 1 423 676.00 | 1 775 710.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 381.00 | 504 091.00 | | 969 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 900.00 | 465 290.00 | | -206 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 629.00 | 14 800.00 | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 909 110.00 | 1 094 180.00 | | 909 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 587.00 | 211 304.00 | | 159 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 035.00 | 51 535.00 | | 35 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 488.00 | 207 848.00 | | 175 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 456.00 | 255 831.00 | | 144 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 566.00 | 726 518.00 | | 514 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 676.00 | 1 820 698.00 | | 1 423 676.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 139.00 | 64 188.00 | 7 173.00 | 260 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 10 040.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 284.00 | 54 148.00 | 7 173.00 | 244 284.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 587.00 | 51 537.00 | 95 871.00 | 159 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 852.00 | 297 852.00 | | 297 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 002.00 | 297 852.00 | 12 150.00 | 310 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 566.00 | 406 517.00 | 95 871.00 | 514 566.00 |