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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 850.00 | 1 360.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 642.00 | 155 272.00 | 54 370.00 | 209 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 789.00 | 100 001.00 | 63 788.00 | 163 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 170.00 | 282 801.00 | 181 368.00 | 464 170.00 |
BT Marchandises | 434 115.00 | | 434 115.00 | 434 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 162.00 | 5 548.00 | 421 615.00 | 427 162.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 649.00 | 5 548.00 | 1 030 101.00 | 1 035 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 818.00 | 288 349.00 | 1 211 469.00 | 1 499 818.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 185.00 | 385 183.00 | | 421 185.00 |
DH Report à nouveau | | -26 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 068.00 | 92 143.00 | | 67 068.00 |
DL TOTAL (I) | 598 253.00 | 561 185.00 | | 598 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 195.00 | 52 623.00 | | 131 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 435.00 | 45 135.00 | | 51 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 180.00 | 297 206.00 | | 280 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 326.00 | 134 269.00 | | 145 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 216.00 | 529 234.00 | | 613 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 469.00 | 1 090 418.00 | | 1 211 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 776.00 | | 2 908 776.00 | 2 908 776.00 |
FG Production vendue services | 159 947.00 | | 159 947.00 | 159 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 723.00 | | 3 068 723.00 | 3 068 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 144.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 144.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -143.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 129.00 | | 18 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 741.00 | 3 057 852.00 | | 3 103 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 673.00 | 2 965 709.00 | | 3 036 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 068.00 | 92 143.00 | | 67 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 680.00 | 30 472.00 | 23 350.00 | 275 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 056.00 | 473.00 | | 27 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 623.00 | 29 999.00 | 23 350.00 | 248 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 052.00 | | 28 504.00 | 34 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 052.00 | | 28 504.00 | 34 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 180.00 | 280 180.00 | | 280 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 195.00 | 44 711.00 | 86 484.00 | 131 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 513.00 | 435 513.00 | | 435 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 663.00 | 435 513.00 | | 447 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 216.00 | 526 732.00 | 86 484.00 | 613 216.00 |