| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 850.00 | 1 360.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 847.00 | 152 400.00 | 99 447.00 | 251 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 789.00 | 117 260.00 | 46 529.00 | 163 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 375.00 | 297 189.00 | 209 186.00 | 506 375.00 |
BT Marchandises | 451 625.00 | 10 790.00 | 440 835.00 | 451 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 697.00 | 4 900.00 | 437 797.00 | 442 697.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 133 584.00 | 15 690.00 | 1 117 894.00 | 1 133 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 959.00 | 312 879.00 | 1 327 080.00 | 1 639 959.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 253.00 | 421 185.00 | | 458 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 838.00 | 67 068.00 | | 75 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DL TOTAL (I) | 662 768.00 | 598 253.00 | | 662 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 967.00 | 131 195.00 | | 154 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 435.00 | 51 435.00 | | 54 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 236.00 | 280 180.00 | | 269 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 134.00 | 145 326.00 | | 181 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | 5 080.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 312.00 | 613 216.00 | | 664 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 080.00 | 1 211 469.00 | | 1 327 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 568.00 | | 2 436 568.00 | 2 436 568.00 |
FG Production vendue services | 179 174.00 | 9 152.00 | 188 325.00 | 179 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 742.00 | 9 152.00 | 2 624 894.00 | 2 615 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 816.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 816.00 | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 677.00 | 794.00 | | 8 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | 18 201.00 | | 21 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 281.00 | 3 103 741.00 | | 2 688 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 443.00 | 3 036 673.00 | | 2 612 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 838.00 | 67 068.00 | | 75 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 283.00 | 2 652.00 | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 801.00 | 35 299.00 | 20 912.00 | 282 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 272.00 | 35 299.00 | 20 912.00 | 255 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | 648.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | 10 790.00 | 648.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | 10 790.00 | 648.00 | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 388.00 | 455 521.00 | 5 867.00 | 461 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 538.00 | 455 521.00 | 18 017.00 | 473 538.00 |