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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 21 095.00 | 7 043.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 14 575.00 | 2 585.00 | 17 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 358.00 | 36 139.00 | 25 219.00 | 61 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 969.00 | 36 139.00 | 74 830.00 | 110 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
DH Report à nouveau | -19 971.00 | -23 460.00 | | -19 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 416.00 | 3 489.00 | | -16 416.00 |
DL TOTAL (I) | 31 111.00 | 47 527.00 | | 31 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 363.00 | 19 091.00 | | 16 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 451.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 16 673.00 | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 557.00 | 10 953.00 | | 11 557.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 7.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 718.00 | 47 175.00 | | 43 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 830.00 | 94 702.00 | | 74 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 718.00 | 47 175.00 | | 43 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 302.00 | | 174 302.00 | 174 302.00 |
FM Production stockée | | | -7 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 750.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 926.00 | 5 950.00 | | 13 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 477.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 477.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 885.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 885.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -407.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 526.00 | 128 383.00 | | 173 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 942.00 | 124 894.00 | | 189 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 416.00 | 3 489.00 | | -16 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 432.00 | | 15 918.00 | 48 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 61 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 52 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | | 13 918.00 | 39 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 2 000.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 552.00 | 4 839.00 | 252.00 | 31 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 4 839.00 | 252.00 | 31 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VC Groupe et associés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |