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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 527.00 | 25 567.00 | 1 959.00 | 27 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 10 496.00 | 17 855.00 | 28 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 391.00 | 36 533.00 | 27 858.00 | 64 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BN En cours de production de biens | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BZ Autres créances | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CF Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 593.00 | | 123 593.00 | 123 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 983.00 | 36 533.00 | 151 451.00 | 187 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
DH Report à nouveau | -44 724.00 | -36 314.00 | | -44 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 234.00 | -8 410.00 | | 22 234.00 |
DL TOTAL (I) | 45 008.00 | 22 774.00 | | 45 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 202.00 | 10 720.00 | | 23 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | 21 872.00 | | 33 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 427.00 | 18 235.00 | | 9 427.00 |
EA Autres dettes | 40 182.00 | 73 315.00 | | 40 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 443.00 | 124 142.00 | | 106 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 451.00 | 146 916.00 | | 151 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 443.00 | 116 291.00 | | 106 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 098.00 | | 271 098.00 | 271 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 098.00 | | 271 098.00 | 271 098.00 |
FM Production stockée | | | -25 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 278.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 561.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 561.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -561.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 258.00 | 178 966.00 | | 250 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 024.00 | 187 376.00 | | 228 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 234.00 | -8 410.00 | | 22 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 237.00 | | 13 853.00 | 58 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 64 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 55 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | | 11 838.00 | 49 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 2 015.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 970.00 | 5 050.00 | 3 488.00 | 34 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 5 050.00 | 3 488.00 | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |