| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 25 765.00 | 2 372.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 601.00 | 8 735.00 | 12 866.00 | 21 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 237.00 | 34 970.00 | 23 266.00 | 58 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BN En cours de production de biens | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 649.00 | | 123 649.00 | 123 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 886.00 | 34 970.00 | 146 916.00 | 181 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
DH Report à nouveau | -36 314.00 | -36 387.00 | | -36 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 410.00 | 73.00 | | -8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 22 774.00 | 31 184.00 | | 22 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 720.00 | 13 842.00 | | 10 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 18 137.00 | | 21 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 235.00 | 9 660.00 | | 18 235.00 |
EA Autres dettes | 73 315.00 | 42 746.00 | | 73 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 142.00 | 86 626.00 | | 124 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 916.00 | 117 810.00 | | 146 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 291.00 | 86 626.00 | | 116 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
FM Production stockée | | | 8 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 278.00 | 1 628.00 | | 8 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 805.00 | 9 614.00 | | 12 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 12.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 12.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 853.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 966.00 | 163 790.00 | | 178 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 376.00 | 163 718.00 | | 187 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 410.00 | 73.00 | | -8 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 016.00 | | 15 971.00 | 64 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 750.00 | 58 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 49 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 518.00 | | 13 971.00 | 55 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 2 000.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 514.00 | 4 985.00 | 9 529.00 | 39 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 044.00 | 4 985.00 | 9 529.00 | 39 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VC Groupe et associés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 720.00 | 2 869.00 | 7 851.00 | 10 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 142.00 | 116 291.00 | 7 851.00 | 124 142.00 |