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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 23 777.00 | 4 361.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 15 267.00 | 1 892.00 | 17 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 016.00 | 39 514.00 | 24 501.00 | 64 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BN En cours de production de biens | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 324.00 | 39 514.00 | 117 810.00 | 157 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
DH Report à nouveau | -36 387.00 | -19 971.00 | | -36 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | -16 416.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 31 184.00 | 31 111.00 | | 31 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 842.00 | 16 363.00 | | 13 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 11 647.00 | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | 11 557.00 | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 42 746.00 | 3 477.00 | | 42 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 626.00 | 43 718.00 | | 86 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 810.00 | 74 830.00 | | 117 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 626.00 | 43 718.00 | | 86 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 23.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
FM Production stockée | | | 52 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | 2 400.00 | | 1 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 614.00 | 13 926.00 | | 9 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 31.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 781.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 775.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 6.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 790.00 | 173 526.00 | | 163 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 718.00 | 189 942.00 | | 163 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | -16 416.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 358.00 | | 4 658.00 | 61 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 64 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 860.00 | | 2 658.00 | 52 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 2 000.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 139.00 | 3 375.00 | | 36 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | 3 375.00 | | 35 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |