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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 25 207.00 | 1 524.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 876.00 | 12 506.00 | 36 370.00 | 48 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 136.00 | 38 184.00 | 55 952.00 | 94 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BN En cours de production de biens | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 367.00 | 2 416.00 | 57 950.00 | 60 367.00 |
BZ Autres créances | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 295.00 | 2 416.00 | 135 879.00 | 138 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 431.00 | 40 600.00 | 191 831.00 | 232 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
DH Report à nouveau | -22 490.00 | -44 724.00 | | -22 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 863.00 | 22 234.00 | | 23 863.00 |
DL TOTAL (I) | 68 871.00 | 45 008.00 | | 68 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 191.00 | 23 202.00 | | 33 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | 33 633.00 | | 27 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 133.00 | 9 427.00 | | 22 133.00 |
EA Autres dettes | 40 192.00 | 40 182.00 | | 40 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 960.00 | 106 443.00 | | 122 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 831.00 | 151 451.00 | | 191 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 021.00 | 106 443.00 | | 99 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 301.00 | | 229 301.00 | 229 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 301.00 | | 229 301.00 | 229 301.00 |
FM Production stockée | | | 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 1 707.00 | | 1 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 299.00 | 7 239.00 | | 11 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 218.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 375.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 2 593.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 90.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 2 301.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 292.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 3 940.00 | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 345.00 | 250 258.00 | | 240 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 483.00 | 228 024.00 | | 216 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 863.00 | 22 234.00 | | 23 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 391.00 | | 35 640.00 | 64 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 94 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 75 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 878.00 | | 25 625.00 | 55 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 10 015.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 533.00 | 7 546.00 | 5 895.00 | 36 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 063.00 | 7 546.00 | 5 895.00 | 36 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191.00 | 9 251.00 | 23 939.00 | 33 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 960.00 | 99 021.00 | 23 939.00 | 122 960.00 |