| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 829.00 | 26 180.00 | 648.00 | 26 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 561 214.00 | 55 212.00 | 506 002.00 | 561 214.00 |
AP Constructions | 8 166 479.00 | 5 409 587.00 | 2 756 891.00 | 8 166 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 446 287.00 | 2 402 809.00 | 1 043 478.00 | 3 446 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550 534.00 | 4 172 978.00 | 1 377 556.00 | 5 550 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 362 599.00 | 12 112 440.00 | 7 250 159.00 | 19 362 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758 164.00 | 202 235.00 | 3 555 929.00 | 3 758 164.00 |
BN En cours de production de biens | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 479.00 | 103 837.00 | 1 125 642.00 | 1 229 479.00 |
BZ Autres créances | 578 042.00 | | 578 042.00 | 578 042.00 |
CF Disponibilités | 481 319.00 | | 481 319.00 | 481 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 553.00 | 306 072.00 | 5 909 481.00 | 6 215 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 578 152.00 | 12 418 512.00 | 13 159 639.00 | 25 578 152.00 |
CU Autres participations | 340 322.00 | 45 674.00 | 294 648.00 | 340 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 620.00 | 4 359 620.00 | | 4 359 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
DG Autres réserves | 2 039 805.00 | 2 039 805.00 | | 2 039 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 310 318.00 | -2 440 989.00 | | -2 310 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 492.00 | 130 670.00 | | 63 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 386.00 | 4 354 893.00 | | 4 418 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 890.00 | 1 205 467.00 | | 3 561 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 351.00 | 5 909 952.00 | | 3 348 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 078.00 | 1 935 365.00 | | 1 610 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 656.00 | 321 603.00 | | 217 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 88 782.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 2 734.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | 1 667.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 254.00 | 9 465 571.00 | | 8 741 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 159 639.00 | 13 820 464.00 | | 13 159 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 183.00 | 8 928 571.00 | | 5 944 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 740.00 | 269 536.00 | | 190 740.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
FD Production vendue biens | 7 583 340.00 | 6 384 191.00 | 13 967 531.00 | 7 583 340.00 |
FG Production vendue services | 371 509.00 | | 371 509.00 | 371 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 219.00 | 6 384 191.00 | 14 354 410.00 | 7 970 219.00 |
FM Production stockée | | | 110 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 162 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 511 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 938 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 305.00 | 123 552.00 | | 300 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817 584.00 | | | 817 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 708.00 | 18 500.00 | | 178 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 292.00 | 18 500.00 | | 996 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 20 801.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 927.00 | 10 876.00 | | 195 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 860.00 | 31 677.00 | | 199 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 432.00 | -13 177.00 | | 796 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 746.00 | 264 036.00 | | -87 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 162 492.00 | 15 697 354.00 | | 16 162 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 099 000.00 | 15 566 684.00 | | 16 099 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 492.00 | 130 670.00 | | 63 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 976 107.00 | | 2 809 818.00 | 16 976 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 364 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 327.00 | 19 362 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 192.00 | 17 785 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 348.00 | | | 1 212 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 399 158.00 | | 2 809 713.00 | 15 399 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 602.00 | | 105.00 | 364 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467 944.00 | 826 088.00 | 227 265.00 | 11 467 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 441 763.00 | 826 088.00 | 227 265.00 | 11 441 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 383 668.00 | 202 235.00 | 383 668.00 | 383 668.00 |
6T Sur comptes clients | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 179.00 | 202 235.00 | 383 668.00 | 533 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 179.00 | 202 235.00 | 383 668.00 | 533 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 235.00 | 383 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 078.00 | 1 610 078.00 | | 1 610 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 161.00 | 1 125 161.00 | | 1 125 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VB T. V. A. | 184 239.00 | 184 239.00 | | 184 239.00 |
VC Groupe et associés | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 222.00 | 572 151.00 | 1 578 325.00 | 3 369 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 340 709.00 | 3 340 709.00 | | 3 340 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 249.00 | | | 565 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VP Divers | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 910.00 | 184 910.00 | | 184 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 274.00 | 1 866 024.00 | 24 250.00 | 1 890 274.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 254.00 | 5 944 183.00 | 1 578 325.00 | 8 741 254.00 |