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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 919.00 | 30 739.00 | 4 179.00 | 34 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1 150 003.00 | 68 130.00 | 1 081 873.00 | 1 150 003.00 |
AP Constructions | 15 616 533.00 | 6 943 839.00 | 8 672 694.00 | 15 616 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 361.00 | 3 089 371.00 | 657 990.00 | 3 747 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148 767.00 | 5 066 595.00 | 2 082 171.00 | 7 148 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639 192.00 | | 2 639 192.00 | 2 639 192.00 |
BF Prêts | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 820 069.00 | 15 198 674.00 | 19 621 395.00 | 34 820 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 202 817.00 | 77 044.00 | 7 125 774.00 | 7 202 817.00 |
BN En cours de production de biens | 376 128.00 | | 376 128.00 | 376 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 567.00 | 114 397.00 | 1 009 170.00 | 1 123 567.00 |
BZ Autres créances | 1 245 952.00 | | 1 245 952.00 | 1 245 952.00 |
CF Disponibilités | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107 565.00 | 191 441.00 | 9 916 124.00 | 10 107 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 927 634.00 | 15 390 115.00 | 29 537 519.00 | 44 927 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
CU Autres participations | 3 270 798.00 | | 3 270 798.00 | 3 270 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 620.00 | 4 359 620.00 | | 4 359 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
DG Autres réserves | 2 039 805.00 | 2 039 805.00 | | 2 039 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 086 221.00 | -2 067 308.00 | | -2 086 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 761.00 | -18 912.00 | | -907 761.00 |
DK Provisions réglementées | 2 697.00 | 227.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 927.00 | 4 579 218.00 | | 3 673 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 352 354.00 | 8 578 448.00 | | 11 352 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419 944.00 | 5 854 381.00 | | 11 419 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 210.00 | 2 571 499.00 | | 2 700 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 973.00 | 371 699.00 | | 383 973.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 1 981 185.00 | | 3 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504.00 | 3 442.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 863 591.00 | 19 360 653.00 | | 25 863 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 537 519.00 | 23 939 871.00 | | 29 537 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 413 134.00 | 12 453 906.00 | | 16 413 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 523.00 | 523 339.00 | | 560 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
FD Production vendue biens | 14 860 571.00 | 1 930 691.00 | 16 791 262.00 | 14 860 571.00 |
FG Production vendue services | 498 816.00 | | 498 816.00 | 498 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380 871.00 | 1 930 691.00 | 17 311 562.00 | 15 380 871.00 |
FM Production stockée | | | 47 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 941 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 430 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 991 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 374.00 | 843 450.00 | | 476 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 820.00 | 5 838.00 | | 6 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -38 630.00 | 650.00 | | -38 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 42 867.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24 380.00 | 43 517.00 | | -24 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | 5 090.00 | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 710.00 | 639 108.00 | | 7 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | 218.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 174.00 | 644 416.00 | | 14 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 554.00 | -600 900.00 | | -38 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 844.00 | 20 525.00 | | -312 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 920 204.00 | 18 361 157.00 | | 17 920 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 827 965.00 | 18 380 069.00 | | 18 827 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 761.00 | -18 912.00 | | -907 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 391 588.00 | | 10 642 553.00 | 29 391 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 3 297 776.00 | 4 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 176 406.00 | 37 666.00 | 34 820 069.00 | 5 176 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 791.00 | 37 666.00 | 30 301 855.00 | 5 171 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 438.00 | | | 1 220 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 395 378.00 | | 10 115 934.00 | 25 395 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 772.00 | | 526 619.00 | 2 775 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 171 791.00 | | | 5 171 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 012 450.00 | 1 216 179.00 | 29 955.00 | 14 012 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 042.00 | 2 697.00 | | 28 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984 408.00 | 1 213 482.00 | 29 955.00 | 13 984 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227.00 | 2 470.00 | | 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 128.00 | 77 044.00 | 94 128.00 | 94 128.00 |
6T Sur comptes clients | 115 147.00 | | 750.00 | 115 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 275.00 | 77 044.00 | 94 878.00 | 209 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 502.00 | 79 514.00 | 94 878.00 | 209 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 044.00 | 94 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | | |