| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 829.00 | 26 180.00 | 648.00 | 26 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1 051 297.00 | 57 395.00 | 993 903.00 | 1 051 297.00 |
AP Constructions | 11 043 903.00 | 5 838 143.00 | 5 205 759.00 | 11 043 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 669.00 | 2 680 032.00 | 870 638.00 | 3 550 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574 548.00 | 4 412 150.00 | 2 162 398.00 | 6 574 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 341.00 | | 195 341.00 | 195 341.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 965 987.00 | 13 013 900.00 | 10 952 087.00 | 23 965 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150 162.00 | 17 363.00 | 5 132 800.00 | 5 150 162.00 |
BN En cours de production de biens | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 466.00 | 115 147.00 | 1 167 320.00 | 1 282 466.00 |
BZ Autres créances | 1 307 620.00 | | 1 307 620.00 | 1 307 620.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 885 839.00 | 132 510.00 | 7 753 329.00 | 7 885 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 851 826.00 | 13 146 410.00 | 18 705 416.00 | 31 851 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CU Autres participations | 312 491.00 | | 312 491.00 | 312 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 620.00 | 4 359 620.00 | | 4 359 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
DG Autres réserves | 2 039 805.00 | 2 039 805.00 | | 2 039 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 212 131.00 | -2 246 826.00 | | -2 212 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 823.00 | 34 695.00 | | 144 823.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 912.00 | 4 453 080.00 | | 4 597 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491 925.00 | 3 219 544.00 | | 5 491 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 984.00 | 3 118 606.00 | | 5 791 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 730.00 | 2 102 499.00 | | 2 615 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 895.00 | 192 320.00 | | 205 895.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 543.00 | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282.00 | 1 238.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 107 504.00 | 8 634 750.00 | | 14 107 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 416.00 | 13 087 830.00 | | 18 705 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 729.00 | 5 968 453.00 | | 9 772 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 650.00 | 14 566.00 | | 372 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
FD Production vendue biens | 10 745 674.00 | 3 419 434.00 | 14 165 108.00 | 10 745 674.00 |
FG Production vendue services | 471 613.00 | | 471 613.00 | 471 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 234 594.00 | 3 419 434.00 | 14 654 028.00 | 11 234 594.00 |
FM Production stockée | | | -710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 143 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 543 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 351 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 113.00 | 87 797.00 | | 332 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 186.00 | 1 683.00 | | 4 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 200 000.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 19 500.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 219 500.00 | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 601.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 418.00 | 51 861.00 | | 619 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 407.00 | 53 461.00 | | 620 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 307.00 | 166 039.00 | | -589 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | -12 084.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 177 962.00 | 3 698 924.00 | | 15 177 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 139.00 | 3 664 229.00 | | 15 033 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 823.00 | 34 695.00 | | 144 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 736 081.00 | | 4 806 837.00 | 19 736 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 337 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 969.00 | 161 963.00 | 23 965 987.00 | 414 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 969.00 | 160 463.00 | 22 415 759.00 | 414 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 348.00 | | | 1 212 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 217 455.00 | | 4 773 735.00 | 18 217 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 278.00 | | 33 102.00 | 306 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 223 221.00 | 941 679.00 | 151 000.00 | 12 223 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 197 041.00 | 941 679.00 | 151 000.00 | 12 197 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 149 938.00 | 17 363.00 | 149 938.00 | 149 938.00 |
6T Sur comptes clients | 103 837.00 | 11 310.00 | | 103 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 775.00 | 28 673.00 | 149 938.00 | 253 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 775.00 | 28 682.00 | 149 938.00 | 253 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 673.00 | 149 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 109.00 | | 12 229.00 | 17 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 730.00 | 2 615 730.00 | | 2 615 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 056.00 | 1 148 056.00 | | 1 148 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
VB T. V. A. | 303 437.00 | 303 437.00 | | 303 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 543.00 | 375 543.00 | | 375 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 116 382.00 | 798 716.00 | 2 469 847.00 | 5 116 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 774 875.00 | 5 774 875.00 | | 5 774 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 512 200.00 | | | 2 512 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 554.00 | | | 586 554.00 |
VP Divers | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 705.00 | 959 705.00 | | 959 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 470.00 | 2 645 205.00 | 24 265.00 | 2 669 470.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 107 504.00 | 9 772 729.00 | 2 482 076.00 | 14 107 504.00 |