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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 453.00 | 284 027.00 | 64 426.00 | 348 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 049.00 | 226 636.00 | 118 413.00 | 345 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 981.00 | 514 143.00 | 588 838.00 | 1 102 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BZ Autres créances | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
CF Disponibilités | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 896.00 | 514 143.00 | 743 753.00 | 1 257 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 053.00 | 272 353.00 | | 307 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 583.00 | 34 700.00 | | -44 583.00 |
DL TOTAL (I) | 270 854.00 | 315 437.00 | | 270 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 769.00 | 276 792.00 | | 164 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 578.00 | 91 980.00 | | 112 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 514.00 | 112 618.00 | | 145 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 899.00 | 531 429.00 | | 472 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 753.00 | 846 866.00 | | 743 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 891.00 | 366 660.00 | | 411 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 282 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 282 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 1 602.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 1 602.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 580.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 580.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 1 022.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 939.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 749.00 | 2 276 615.00 | | 2 296 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 333.00 | 2 241 915.00 | | 2 341 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 583.00 | 34 700.00 | | -44 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 372.00 | 14 027.00 | | 5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 488.00 | | | 1 092 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 368.00 | | | 683 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 890.00 | 76 253.00 | | 437 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 410.00 | 76 253.00 | | 434 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 769.00 | 103 761.00 | 61 008.00 | 164 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
VP Divers | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 514.00 | 145 514.00 | | 145 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 739.00 | 94 740.00 | 25 999.00 | 120 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 899.00 | 411 891.00 | 61 008.00 | 472 899.00 |