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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 626.00 | 235 568.00 | 106 058.00 | 341 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 741.00 | 198 842.00 | 142 899.00 | 341 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 488.00 | 437 890.00 | 654 598.00 | 1 092 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BZ Autres créances | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CF Disponibilités | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 268.00 | | 192 268.00 | 192 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 756.00 | 437 890.00 | 846 866.00 | 1 284 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 353.00 | 233 895.00 | | 272 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | 38 458.00 | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 315 437.00 | 280 737.00 | | 315 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 792.00 | 300 658.00 | | 276 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 039.00 | 50 796.00 | | 50 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | 116 304.00 | | 91 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 618.00 | 98 990.00 | | 112 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 429.00 | 566 748.00 | | 531 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 866.00 | 847 486.00 | | 846 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 660.00 | 375 141.00 | | 366 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294.00 | 4 090.00 | | 9 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 259 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 255.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 513.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 513.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -513.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 4 343.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 615.00 | 2 236 039.00 | | 2 276 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 915.00 | 2 197 582.00 | | 2 241 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 700.00 | 38 458.00 | | 34 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 065.00 | | | 1 036 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 741.00 | | | 626 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 636.00 | 80 255.00 | | 357 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 156.00 | 80 255.00 | | 354 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 498.00 | 102 729.00 | 164 769.00 | 267 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 070.00 | | | 339 070.00 |
VP Divers | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 172.00 | 68 532.00 | 25 640.00 | 94 172.00 |