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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 088.00 | 343 120.00 | 75 968.00 | 419 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 412.00 | 232 250.00 | 72 162.00 | 304 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 958.00 | 578 850.00 | 555 108.00 | 1 133 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BT Marchandises | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BZ Autres créances | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CF Disponibilités | 259 072.00 | | 259 072.00 | 259 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 217.00 | | 304 217.00 | 304 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 175.00 | 578 850.00 | 859 325.00 | 1 438 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 534.00 | 262 470.00 | | 304 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 902.00 | 42 064.00 | | 74 902.00 |
DL TOTAL (I) | 387 821.00 | 312 918.00 | | 387 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 683.00 | 130 469.00 | | 244 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 28 039.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | 74 702.00 | | 122 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 591.00 | 125 500.00 | | 104 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 504.00 | 358 709.00 | | 471 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 325.00 | 671 627.00 | | 859 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 897.00 | 312 414.00 | | 429 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 059 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 18 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 18 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 238.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 18 262.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 229.00 | 2 262 270.00 | | 2 065 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 326.00 | 2 220 206.00 | | 1 990 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 902.00 | 42 064.00 | | 74 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | 8 764.00 | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 298.00 | | 35 134.00 | 1 100 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 1 133 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 723 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 480.00 | | | 383 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 485.00 | | 34 489.00 | 690 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 334.00 | | 645.00 | 26 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 988.00 | 43 862.00 | | 534 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 508.00 | 43 862.00 | | 531 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
UX Autres créances clients | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 635.00 | 203 028.00 | 41 607.00 | 244 635.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 410.00 | 36 432.00 | 26 978.00 | 63 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 504.00 | 429 897.00 | 41 607.00 | 471 504.00 |