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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 755.00 | 366 291.00 | 63 464.00 | 429 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 862.00 | 253 513.00 | 60 348.00 | 313 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 208.00 | 623 284.00 | 530 924.00 | 1 154 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BT Marchandises | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BZ Autres créances | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
CF Disponibilités | 177 495.00 | | 177 495.00 | 177 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 543.00 | | 250 543.00 | 250 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 752.00 | 623 284.00 | 781 467.00 | 1 404 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 436.00 | 304 534.00 | | 379 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 344.00 | 74 902.00 | | -18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 369 477.00 | 387 821.00 | | 369 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 850.00 | 244 683.00 | | 210 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 39.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 122 192.00 | | 96 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 718.00 | 104 591.00 | | 104 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 990.00 | 471 504.00 | | 411 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 467.00 | 859 325.00 | | 781 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 130.00 | 429 897.00 | | 159 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 851 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 851 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 474.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 1 526.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 312.00 | 2 065 229.00 | | 1 867 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 656.00 | 1 990 326.00 | | 1 885 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 344.00 | 74 902.00 | | -18 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 371.00 | 9 480.00 | | 19 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 958.00 | | 20 250.00 | 1 133 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 480.00 | | | 383 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 500.00 | | 20 117.00 | 723 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 978.00 | | 133.00 | 26 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 850.00 | 44 434.00 | | 578 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 370.00 | 44 434.00 | | 575 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
UX Autres créances clients | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 850.00 | 51 720.00 | 159 130.00 | 210 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 785.00 | | | 208 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 997.00 | 56 886.00 | 27 111.00 | 83 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 990.00 | 252 860.00 | 159 130.00 | 411 990.00 |