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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 073.00 | 321 882.00 | 64 191.00 | 386 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 412.00 | 209 626.00 | 94 785.00 | 304 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 298.00 | 534 988.00 | 565 310.00 | 1 100 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CF Disponibilités | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 616.00 | 534 988.00 | 671 627.00 | 1 206 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 470.00 | 307 053.00 | | 262 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 064.00 | -44 583.00 | | 42 064.00 |
DL TOTAL (I) | 312 918.00 | 270 854.00 | | 312 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 469.00 | 164 769.00 | | 130 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 039.00 | 50 039.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 112 578.00 | | 74 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 500.00 | 145 514.00 | | 125 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 709.00 | 472 899.00 | | 358 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 627.00 | 743 753.00 | | 671 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 414.00 | 411 891.00 | | 312 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 239 778.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 239 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 752.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 364.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 364.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 262.00 | 389.00 | | 18 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 270.00 | 2 296 749.00 | | 2 262 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 206.00 | 2 341 333.00 | | 2 220 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 064.00 | -44 583.00 | | 42 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 764.00 | 5 372.00 | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 981.00 | | 40 903.00 | 1 102 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 26 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 585.00 | 1 100 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 505.00 | 690 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 480.00 | | | 383 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 502.00 | | 40 488.00 | 693 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 999.00 | | 415.00 | 25 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 143.00 | 64 351.00 | 43 505.00 | 514 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 663.00 | 64 351.00 | 43 505.00 | 510 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
UX Autres créances clients | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 469.00 | 84 174.00 | 46 295.00 | 130 469.00 |
VI Groupe et associés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 008.00 | 37 674.00 | 26 334.00 | 64 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 709.00 | 312 414.00 | 46 295.00 | 358 709.00 |