| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 370.00 | 86 626.00 | 5 744.00 | 92 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 876.00 | 98 167.00 | 57 708.00 | 155 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 659.00 | 184 794.00 | 89 866.00 | 274 659.00 |
BP En cours de production de services | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
BZ Autres créances | 431 839.00 | | 431 839.00 | 431 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 816 061.00 | | 816 061.00 | 816 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 165.00 | | 2 802 165.00 | 2 802 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 824.00 | 184 794.00 | 2 892 031.00 | 3 076 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 2 030 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 332.00 | 301 530.00 | | 193 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 804.00 | 661 802.00 | | 1 295 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 636.00 | 3 064 832.00 | | 1 860 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | 991.00 | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | 29 729.00 | | 80 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 603.00 | 509 501.00 | | 596 603.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 291.00 | 450 627.00 | | 199 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 425.00 | 991 290.00 | | 1 028 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 031.00 | 4 056 122.00 | | 2 892 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 425.00 | 991 290.00 | | 1 028 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 927.00 | 293 715.00 | 3 306 642.00 | 3 012 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 927.00 | 293 715.00 | 3 306 642.00 | 3 012 927.00 |
FM Production stockée | | | 141 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 627.00 | 150 579.00 | | -86 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 357.00 | 2 647 188.00 | | 3 478 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 553.00 | 1 985 386.00 | | 2 182 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 804.00 | 661 802.00 | | 1 295 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 749.00 | | 18 910.00 | 255 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 282.00 | | 4 088.00 | 88 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 534.00 | | 14 342.00 | 141 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 933.00 | | 481.00 | 25 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 341.00 | 27 453.00 | | 157 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 130.00 | 6 496.00 | | 80 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 210.00 | 20 957.00 | | 77 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 119.00 | 262 119.00 | | 262 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 291.00 | 199 291.00 | | 199 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 361 017.00 | 361 017.00 | | 361 017.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 628.00 | 415 628.00 | | 415 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 515.00 | 836 102.00 | 26 413.00 | 862 515.00 |
VW T.V.A. | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 425.00 | 1 028 425.00 | | 1 028 425.00 |