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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 214.00 | 36 801.00 | 79 413.00 | 116 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 171.00 | 99 109.00 | 10 062.00 | 109 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 533.00 | 143 990.00 | 29 543.00 | 173 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 714.00 | 279 900.00 | 169 814.00 | 449 714.00 |
BP En cours de production de services | 747 415.00 | | 747 415.00 | 747 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 302.00 | | 405 302.00 | 405 302.00 |
BZ Autres créances | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 659 448.00 | | 659 448.00 | 659 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 971.00 | | 2 613 971.00 | 2 613 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 686.00 | 279 900.00 | 2 783 786.00 | 3 063 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 296.00 | 581 855.00 | | 1 405 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 654.00 | 823 441.00 | | 364 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 450.00 | 1 776 796.00 | | 2 141 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 69 466.00 | | 120 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 743.00 | 470 715.00 | | 451 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 380.00 | 100 470.00 | | 70 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 335.00 | 640 652.00 | | 642 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 786.00 | 2 417 447.00 | | 2 783 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 371.00 | 127 302.00 | 1 773 673.00 | 1 646 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 371.00 | 127 302.00 | 1 773 673.00 | 1 646 371.00 |
FM Production stockée | | | 706 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 149.00 | -108 288.00 | | 71 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 296.00 | 2 874 419.00 | | 2 580 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 642.00 | 2 050 978.00 | | 2 215 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 654.00 | 823 441.00 | | 364 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 930.00 | | 116 784.00 | 332 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 660.00 | | 79 725.00 | 145 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 281.00 | | 36 849.00 | 160 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 989.00 | | 210.00 | 26 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 785.00 | 62 115.00 | | 217 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 521.00 | 42 389.00 | | 93 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 264.00 | 19 726.00 | | 124 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
UX Autres créances clients | 405 302.00 | 405 302.00 | | 405 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VC Groupe et associés | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 307.00 | 607 108.00 | 27 199.00 | 634 307.00 |
VW T.V.A. | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 335.00 | 642 335.00 | | 642 335.00 |