| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 370.00 | 88 426.00 | 3 944.00 | 92 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 866.00 | 103 499.00 | 54 367.00 | 157 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 650.00 | 191 925.00 | 84 725.00 | 276 650.00 |
BP En cours de production de services | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 425.00 | | 1 291 425.00 | 1 291 425.00 |
BZ Autres créances | 481 354.00 | | 481 354.00 | 481 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 338 683.00 | | 338 683.00 | 338 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 265.00 | | 3 383 265.00 | 3 383 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 915.00 | 191 925.00 | 3 467 990.00 | 3 659 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 136.00 | 193 332.00 | | 1 489 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 719.00 | 1 295 804.00 | | 392 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 355.00 | 1 860 636.00 | | 2 253 355.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 1 846.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 80 685.00 | | 60 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 798.00 | 596 603.00 | | 773 798.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 892.00 | 199 291.00 | | 229 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 635.00 | 1 028 425.00 | | 1 214 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 990.00 | 2 892 031.00 | | 3 467 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 635.00 | 1 028 425.00 | | 1 214 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 1 846.00 | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 399.00 | 33 665.00 | 993 064.00 | 959 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 399.00 | 33 665.00 | 993 064.00 | 959 399.00 |
FM Production stockée | | | 74 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 724.00 | -86 627.00 | | 37 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 082.00 | 3 478 357.00 | | 1 077 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 363.00 | 2 182 553.00 | | 684 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 719.00 | 1 295 804.00 | | 392 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 659.00 | | 1 991.00 | 274 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 876.00 | | 1 991.00 | 155 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 794.00 | 7 132.00 | | 184 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 626.00 | 1 800.00 | | 86 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 167.00 | 5 332.00 | | 98 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 751.00 | 319 751.00 | | 319 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 892.00 | 229 892.00 | | 229 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 425.00 | | | 1 291 425.00 |
VB T. V. A. | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 638.00 | | | 446 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 142.00 | 1 819 729.00 | 26 413.00 | 1 846 142.00 |
VW T.V.A. | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 635.00 | 1 214 635.00 | | 1 214 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |