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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 214.00 | 75 152.00 | 41 062.00 | 116 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 963.00 | 105 291.00 | 4 672.00 | 109 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 467.00 | 166 138.00 | 44 328.00 | 210 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 970.00 | 346 581.00 | 117 389.00 | 463 970.00 |
BP En cours de production de services | 529 399.00 | | 529 399.00 | 529 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
BZ Autres créances | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 469 695.00 | | 1 469 695.00 | 1 469 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 897.00 | | 3 053 897.00 | 3 053 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 867.00 | 346 581.00 | 3 171 286.00 | 3 517 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 950.00 | 1 405 296.00 | | 1 769 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 724.00 | 364 654.00 | | 454 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 174.00 | 2 141 450.00 | | 2 596 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 333.00 | 120 212.00 | | 110 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 129.00 | 451 743.00 | | 303 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 649.00 | 70 380.00 | | 161 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 112.00 | 642 335.00 | | 575 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 286.00 | 2 783 786.00 | | 3 171 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 112.00 | 642 335.00 | | 575 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 463.00 | | 3 027 463.00 | 3 027 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 463.00 | | 3 027 463.00 | 3 027 463.00 |
FM Production stockée | | | -218 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 708.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 841.00 | | | -27 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 613.00 | 71 149.00 | | 108 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 775.00 | 2 580 296.00 | | 2 829 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 051.00 | 2 215 642.00 | | 2 375 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 724.00 | 364 654.00 | | 454 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 714.00 | | 66 720.00 | 449 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 597.00 | 28 868.00 | 463 970.00 | 23 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 597.00 | 28 868.00 | 210 467.00 | 23 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 385.00 | | 792.00 | 225 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 130.00 | | 65 801.00 | 197 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199.00 | | 127.00 | 27 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 900.00 | 95 549.00 | 28 868.00 | 279 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 910.00 | 44 533.00 | | 135 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 990.00 | 51 016.00 | 28 868.00 | 143 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
UX Autres créances clients | 323 707.00 | 323 707.00 | | 323 707.00 |
VB T. V. A. | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VC Groupe et associés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 129.00 | 454 803.00 | 27 326.00 | 482 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 112.00 | 575 112.00 | | 575 112.00 |