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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 660.00 | 93 521.00 | 52 139.00 | 145 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 281.00 | 124 264.00 | 36 017.00 | 160 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 930.00 | 217 785.00 | 115 145.00 | 332 930.00 |
BP En cours de production de services | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 274.00 | | 359 274.00 | 359 274.00 |
BZ Autres créances | 516 199.00 | | 516 199.00 | 516 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 589 873.00 | | 589 873.00 | 589 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 302.00 | | 2 302 302.00 | 2 302 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 232.00 | 217 785.00 | 2 417 447.00 | 2 635 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 855.00 | 1 489 136.00 | | 581 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 441.00 | 392 719.00 | | 823 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 796.00 | 2 253 355.00 | | 1 776 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 466.00 | 60 324.00 | | 69 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 715.00 | 773 798.00 | | 470 715.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 470.00 | 229 892.00 | | 100 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 652.00 | 1 214 635.00 | | 640 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 447.00 | 3 467 990.00 | | 2 417 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 652.00 | 1 214 635.00 | | 640 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 422.00 | 97 624.00 | 2 989 046.00 | 2 891 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 422.00 | 97 624.00 | 2 989 046.00 | 2 891 422.00 |
FM Production stockée | | | -183 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 288.00 | 37 724.00 | | -108 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 419.00 | 1 077 082.00 | | 2 874 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 978.00 | 684 363.00 | | 2 050 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 441.00 | 392 719.00 | | 823 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 650.00 | | 56 280.00 | 276 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 370.00 | | 53 290.00 | 92 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | | 2 415.00 | 157 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | 576.00 | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 925.00 | 25 860.00 | | 191 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 426.00 | 5 095.00 | | 88 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | 20 765.00 | | 103 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 178.00 | 216 178.00 | | 216 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UX Autres créances clients | 359 274.00 | 359 274.00 | | 359 274.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 499.00 | 948 499.00 | | 948 499.00 |
VW T.V.A. | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 652.00 | 640 652.00 | | 640 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |