| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 121.00 | 191 731.00 | 539 390.00 | 731 121.00 |
AX Avances et acomptes | 228 297.00 | | 228 297.00 | 228 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 418.00 | 191 731.00 | 767 687.00 | 959 418.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BZ Autres créances | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CF Disponibilités | 321 388.00 | | 321 388.00 | 321 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 177.00 | | 395 177.00 | 395 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 596.00 | 191 731.00 | 1 162 865.00 | 1 354 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 352 169.00 | 343 856.00 | | 352 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 455.00 | 148 313.00 | | 81 455.00 |
DL TOTAL (I) | 442 095.00 | 500 639.00 | | 442 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 640.00 | 178 488.00 | | 446 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 246.00 | 56 843.00 | | 155 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 025.00 | 50 078.00 | | 107 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005.00 | 42 346.00 | | 6 005.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 55 449.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 770.00 | 383 204.00 | | 720 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 865.00 | 883 843.00 | | 1 162 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 237.00 | | | 713 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 237.00 | | | 713 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 315.00 | 41 227.00 | 203 811.00 | 354 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 315.00 | 41 227.00 | 203 811.00 | 354 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 640.00 | 95 811.00 | 265 082.00 | 446 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
VP Divers | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 770.00 | 369 940.00 | 265 082.00 | 720 770.00 |