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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 061.00 | 631 764.00 | 736 297.00 | 1 368 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 2 053.00 | 609.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 723.00 | 633 818.00 | 736 906.00 | 1 370 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 492.00 | 10 056.00 | 59 436.00 | 69 492.00 |
BZ Autres créances | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CF Disponibilités | 944 030.00 | | 944 030.00 | 944 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 339.00 | 10 056.00 | 1 058 284.00 | 1 068 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 063.00 | 643 873.00 | 1 795 189.00 | 2 439 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 439 012.00 | | | 439 012.00 |
DH Report à nouveau | -57 983.00 | | | -57 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 407.00 | | | 188 407.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 598 905.00 | | | 598 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 337.00 | | | 584 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 138.00 | | | 246 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 284.00 | | | 1 196 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 189.00 | | | 1 795 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 199.00 | | | 768 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 138.00 | | | 246 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 126.00 | | 320 395.00 | 1 834 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 798.00 | 1 370 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 798.00 | 1 370 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 126.00 | | 320 395.00 | 1 834 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 856.00 | 125 852.00 | 159 126.00 | 496 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 856.00 | 125 852.00 | 159 126.00 | 496 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 200.00 | 22 815.00 | 51 015.00 | 49 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 170 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056.00 | 170 235.00 | | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 256.00 | 193 050.00 | 51 015.00 | 59 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 050.00 | 51 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 712.00 | 247 712.00 | | 247 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 337.00 | 156 253.00 | 428 085.00 | 584 337.00 |
VI Groupe et associés | 246 138.00 | 246 138.00 | | 246 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
VW T.V.A. | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 284.00 | 768 199.00 | 428 085.00 | 1 196 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 081.00 | | | 137 081.00 |