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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 621.00 | 270 444.00 | 798 177.00 | 1 068 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 497.00 | | 446 497.00 | 446 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 515 118.00 | 270 444.00 | 1 244 674.00 | 1 515 118.00 |
BT Marchandises | 414 990.00 | | 414 990.00 | 414 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 626.00 | 9 191.00 | 33 435.00 | 42 626.00 |
BZ Autres créances | 167 324.00 | | 167 324.00 | 167 324.00 |
CF Disponibilités | 218 885.00 | | 218 885.00 | 218 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 579.00 | 9 191.00 | 843 387.00 | 852 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 697.00 | 279 635.00 | 2 088 062.00 | 2 367 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 353 625.00 | 352 169.00 | | 353 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 075.00 | 81 455.00 | | -14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 348 020.00 | 442 095.00 | | 348 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 260.00 | 446 640.00 | | 864 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 816.00 | 155 246.00 | | 237 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 713.00 | 107 025.00 | | 592 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 973.00 | 6 005.00 | | 39 973.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 5 854.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 042.00 | 720 770.00 | | 1 740 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 062.00 | 1 162 865.00 | | 2 088 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 387.00 | | | 1 042 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 418.00 | | 555 700.00 | 959 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 418.00 | | 555 700.00 | 959 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 731.00 | 78 713.00 | | 191 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | 78 713.00 | | 191 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 713.00 | 592 713.00 | | 592 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 260.00 | 166 605.00 | 622 051.00 | 864 260.00 |
VI Groupe et associés | 237 816.00 | 237 816.00 | | 237 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 041.00 | | | 148 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 703.00 | 218 703.00 | | 218 703.00 |
VW T.V.A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 042.00 | 1 042 387.00 | 622 051.00 | 1 740 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | | | 82.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 656.00 | | | 155 656.00 |