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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 532.00 | 363 332.00 | 845 200.00 | 1 208 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 279.00 | 2 383.00 | 2 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 235.00 | | 620 235.00 | 620 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 429.00 | 363 611.00 | 1 467 818.00 | 1 831 429.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | 10 056.00 | 2 755.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CF Disponibilités | 226 335.00 | | 226 335.00 | 226 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 291.00 | 10 056.00 | 304 235.00 | 314 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 720.00 | 373 667.00 | 1 772 054.00 | 2 145 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 353 625.00 | 353 625.00 | | 353 625.00 |
DH Report à nouveau | -14 075.00 | | | -14 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 462.00 | -14 075.00 | | 99 462.00 |
DK Provisions réglementées | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DL TOTAL (I) | 472 082.00 | 348 020.00 | | 472 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 349.00 | 864 260.00 | | 729 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 694.00 | 237 816.00 | | 240 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 269.00 | 592 713.00 | | 301 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 381.00 | 39 973.00 | | 23 381.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 972.00 | 1 740 042.00 | | 1 299 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 054.00 | 2 088 062.00 | | 1 772 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 570.00 | 1 042 387.00 | | 739 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 118.00 | | 316 311.00 | 1 515 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 118.00 | | 316 311.00 | 1 515 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 444.00 | 93 167.00 | | 270 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 444.00 | 93 167.00 | | 270 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 191.00 | 865.00 | | 9 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191.00 | 865.00 | | 9 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | 25 465.00 | | 9 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 269.00 | 301 269.00 | | 301 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 349.00 | 168 946.00 | 560 402.00 | 729 349.00 |
VI Groupe et associés | 240 694.00 | 240 694.00 | | 240 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 759.00 | | | 135 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 972.00 | 739 570.00 | 560 402.00 | 1 299 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ST Autres comptes | 139 274.00 | | | 139 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 351.00 | | | 177 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 086.00 | | | 146 086.00 |