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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 464.00 | 495 690.00 | 1 335 774.00 | 1 831 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 1 166.00 | 1 496.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 126.00 | 496 856.00 | 1 337 270.00 | 1 834 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 672.00 | 10 056.00 | 5 616.00 | 15 672.00 |
BZ Autres créances | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CF Disponibilités | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 623.00 | 10 056.00 | 171 568.00 | 181 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 750.00 | 506 912.00 | 1 508 838.00 | 2 015 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 439 012.00 | | | 439 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 983.00 | | | -57 983.00 |
DK Provisions réglementées | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DL TOTAL (I) | 438 698.00 | | | 438 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 356.00 | | | 711 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 140.00 | | | 1 070 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 838.00 | | | 1 508 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 260.00 | | | 517 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 429.00 | | 747 633.00 | 1 831 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 936.00 | 1 834 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 936.00 | 1 834 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 429.00 | | 747 633.00 | 1 831 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 611.00 | 133 245.00 | | 363 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 611.00 | 133 245.00 | | 363 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 656.00 | 24 600.00 | | 34 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 356.00 | 158 476.00 | 552 879.00 | 711 356.00 |
VI Groupe et associés | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 140.00 | 517 260.00 | 552 879.00 | 1 070 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | | | 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 510.00 | | | 175 510.00 |