| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 15 208.00 | 2 959.00 | 18 167.00 |
AH Fonds commercial | 5 730 368.00 | | 5 730 368.00 | 5 730 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 388.00 | 148 783.00 | 44 605.00 | 193 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 472.00 | 860 883.00 | 441 590.00 | 1 302 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 807.00 | | 300 807.00 | 300 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 725.00 | 1 189 244.00 | 6 737 481.00 | 7 926 725.00 |
BT Marchandises | 698 279.00 | 45 707.00 | 652 572.00 | 698 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 388.00 | 57 883.00 | 119 505.00 | 177 388.00 |
BZ Autres créances | 216 343.00 | | 216 343.00 | 216 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 852.00 | 103 590.00 | 1 421 262.00 | 1 524 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 577.00 | 1 292 833.00 | 8 158 743.00 | 9 451 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 370.00 | | | 1 787 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933.00 | | | 1 563 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 737.00 | | | 178 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 579.00 | | | -1 426 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 437.00 | | | 523 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 898.00 | | | 2 626 898.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 218.00 | | | 1 421 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 725.00 | | | 2 110 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090.00 | | | 1 374 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 793.00 | | | 526 793.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 346.00 | | | 5 438 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 743.00 | | | 8 158 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 308.00 | | | 4 202 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148 767.00 | | 8 148 767.00 | 8 148 767.00 |
FG Production vendue services | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 788.00 | | 8 195 788.00 | 8 195 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 271 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 429.00 | |
GE Autres charges | | | 309 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 458.00 | | | 290 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 297.00 | | | 541 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 280.00 | | | 351 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 053.00 | | | 8 819 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 616.00 | | | 8 295 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 437.00 | | | 523 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 266.00 | | 347 907.00 | 7 608 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371.00 | | | 164 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 448.00 | 173 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 448.00 | 7 926 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792 648.00 | | | 5 792 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 821.00 | | 347 846.00 | 1 448 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 427.00 | | 61.00 | 202 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 055.00 | 173 189.00 | | 1 016 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 371.00 | | | 164 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | 3 486.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 962.00 | 169 703.00 | | 839 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 570.00 | 15 000.00 | 23 070.00 | 101 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 088.00 | 45 707.00 | 46 088.00 | 46 088.00 |
6T Sur comptes clients | 59 008.00 | 13 722.00 | 14 847.00 | 59 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 096.00 | 59 429.00 | 60 935.00 | 105 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 666.00 | 74 429.00 | 84 005.00 | 206 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 429.00 | 60 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 23 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 590.00 | 190 002.00 | 261 588.00 | 451 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 090.00 | 1 374 090.00 | | 1 374 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 079.00 | 227 079.00 | | 227 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
UX Autres créances clients | 132 655.00 | 132 655.00 | | 132 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VB T. V. A. | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VC Groupe et associés | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 846.00 | 430 397.00 | 916 524.00 | 1 404 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 135.00 | 1 659 135.00 | | 1 659 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 333.00 | | | 962 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 208.00 | | | 1 268 208.00 |
VP Divers | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 050.00 | 545 010.00 | 173 040.00 | 718 050.00 |
VW T.V.A. | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 346.00 | 4 202 308.00 | 1 178 112.00 | 5 438 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
ST Autres comptes | 1 080 215.00 | | | 1 080 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 985 454.00 | | | 985 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
YT Sous‐traitance | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 526 129.00 | | | 1 526 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077 790.00 | | | 1 077 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 214.00 | | | 2 263 214.00 |