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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
AH Fonds commercial | 5 774 481.00 | | 5 774 481.00 | 5 774 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 174.00 | 140 744.00 | 22 429.00 | 163 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 112.00 | 964 739.00 | 112 373.00 | 1 077 112.00 |
AX Avances et acomptes | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 025.00 | | 189 025.00 | 189 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 198.00 | 1 288 021.00 | 6 175 177.00 | 7 463 198.00 |
BT Marchandises | 694 105.00 | 27 236.00 | 666 868.00 | 694 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 781.00 | 48 986.00 | 289 795.00 | 338 781.00 |
BZ Autres créances | 228 485.00 | | 228 485.00 | 228 485.00 |
CF Disponibilités | 874 406.00 | | 874 406.00 | 874 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 745.00 | | 311 745.00 | 311 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 524.00 | 76 223.00 | 2 371 301.00 | 2 447 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 723.00 | 1 364 244.00 | 8 546 478.00 | 9 910 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 370.00 | | | 1 787 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 932.00 | | | 1 563 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 737.00 | | | 178 737.00 |
DG Autres réserves | 1 493 739.00 | | | 1 493 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 628.00 | | | 849 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 408.00 | | | 5 873 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 772.00 | | | 595 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 599.00 | | | 1 438 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 887.00 | | | 440 887.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 070.00 | | | 2 673 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 478.00 | | | 8 546 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 290.00 | | | 2 210 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 071.00 | | 134 998.00 | 7 675 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 370.00 | | | 164 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 871.00 | 7 463 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 5 792 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 199.00 | 1 317 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794 319.00 | | | 5 794 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 773.00 | | 131 581.00 | 1 530 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 607.00 | | 3 417.00 | 185 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 977.00 | 31 855.00 | 345 811.00 | 1 601 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 370.00 | | | 164 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | 68.00 | 1 672.00 | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 836.00 | 31 787.00 | 344 139.00 | 1 417 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 663.00 | 27 236.00 | 42 663.00 | 42 663.00 |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | 48 986.00 | 12 945.00 | 12 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 609.00 | 76 223.00 | 55 609.00 | 55 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 609.00 | 76 223.00 | 55 609.00 | 55 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 223.00 | 55 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 666.00 | 16 666.00 | 350 000.00 | 366 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 599.00 | 1 438 599.00 | | 1 438 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 449.00 | 143 449.00 | | 143 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 025.00 | 189 025.00 | | 189 025.00 |
UX Autres créances clients | 317 662.00 | 317 662.00 | | 317 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VB T. V. A. | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 738.00 | 81 958.00 | 112 185.00 | 194 738.00 |
VI Groupe et associés | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VP Divers | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 745.00 | 311 745.00 | | 311 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 038.00 | 1 068 038.00 | | 1 068 038.00 |
VW T.V.A. | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 070.00 | 2 210 290.00 | 462 185.00 | 2 673 070.00 |