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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 839.00 | 19 770.00 | 68.00 | 19 839.00 |
AH Fonds commercial | 5 730 368.00 | | 5 730 368.00 | 5 730 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 752.00 | 157 441.00 | 15 311.00 | 172 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 021.00 | 1 260 396.00 | 97 625.00 | 1 358 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 071.00 | 1 601 977.00 | 6 073 094.00 | 7 675 071.00 |
BT Marchandises | 691 016.00 | 42 664.00 | 648 352.00 | 691 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 377.00 | 12 945.00 | 73 432.00 | 86 377.00 |
BZ Autres créances | 940 260.00 | | 940 260.00 | 940 260.00 |
CF Disponibilités | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 464.00 | | 323 464.00 | 323 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 899.00 | 55 609.00 | 2 024 290.00 | 2 079 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 970.00 | 1 657 587.00 | 8 097 384.00 | 9 754 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 370.00 | | | 1 787 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933.00 | | | 1 563 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 737.00 | | | 178 737.00 |
DG Autres réserves | 818 168.00 | | | 818 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 571.00 | | | 675 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 779.00 | | | 5 023 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 829.00 | | | 643 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 229.00 | | | 1 079 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 093.00 | | | 1 022 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 452.00 | | | 328 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 604.00 | | | 3 073 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 384.00 | | | 8 097 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 033.00 | | | 2 681 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 388.00 | | 27 121.00 | 8 005 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 185 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 167.00 | 352 271.00 | 7 675 071.00 | 5 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 781.00 | 164 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 293 240.00 | 1 530 773.00 | 5 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794 320.00 | | | 5 794 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 223.00 | | 24 957.00 | 1 804 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 694.00 | | 2 164.00 | 193 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 985.00 | 90 094.00 | 247 101.00 | 1 758 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 152.00 | | 48 781.00 | 213 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 557.00 | | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 620.00 | 89 536.00 | 198 320.00 | 1 526 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 671.00 | 42 664.00 | 31 671.00 | 31 671.00 |
6T Sur comptes clients | 10 888.00 | 12 945.00 | 10 888.00 | 10 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 559.00 | 55 609.00 | 42 559.00 | 42 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 559.00 | 55 609.00 | 42 559.00 | 42 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 609.00 | 42 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 666.00 | 251 666.00 | | 251 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 093.00 | 1 022 093.00 | | 1 022 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
UX Autres créances clients | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VB T. V. A. | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 204.00 | 188 204.00 | 350 000.00 | 538 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 626.00 | 63 054.00 | 42 571.00 | 105 626.00 |
VI Groupe et associés | 827 563.00 | 827 563.00 | | 827 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 664.00 | | | 287 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 288.00 | 323 288.00 | | 323 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 915.00 | 471 915.00 | | 471 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 464.00 | 323 464.00 | | 323 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 709.00 | 1 349 729.00 | 185 980.00 | 1 535 709.00 |
VW T.V.A. | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 604.00 | 2 681 033.00 | 392 571.00 | 3 073 604.00 |