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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 152.00 | 212 158.00 | 994.00 | 213 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 839.00 | 18 656.00 | 1 183.00 | 19 839.00 |
AH Fonds commercial | 5 730 368.00 | | 5 730 368.00 | 5 730 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 785.00 | 198 754.00 | 13 031.00 | 211 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 081.00 | 1 275 888.00 | 371 193.00 | 1 647 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 446.00 | 1 705 456.00 | 6 348 991.00 | 8 054 446.00 |
BT Marchandises | 656 559.00 | 26 678.00 | 629 880.00 | 656 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 796.00 | | 361 796.00 | 361 796.00 |
BZ Autres créances | 264 442.00 | | 264 442.00 | 264 442.00 |
CF Disponibilités | 593 304.00 | | 593 304.00 | 593 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 685.00 | | 173 685.00 | 173 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 786.00 | 26 678.00 | 2 023 107.00 | 2 049 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 232.00 | 1 732 134.00 | 8 372 098.00 | 10 104 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 370.00 | 1 787 370.00 | | 1 787 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933.00 | 1 563 933.00 | | 1 563 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
DH Report à nouveau | -37 569.00 | -533 789.00 | | -37 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 374.00 | 496 220.00 | | 503 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 845.00 | 3 492 471.00 | | 3 995 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 557.00 | 660 632.00 | | 283 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 729.00 | 1 738 224.00 | | 1 619 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 084.00 | 1 824 025.00 | | 1 850 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 766.00 | 548 036.00 | | 621 766.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 603.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 253.00 | 4 772 521.00 | | 4 376 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 098.00 | 8 264 992.00 | | 8 372 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 151.00 | | | 4 232 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 158 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 202 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 678.00 | |
GE Autres charges | | | 359 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 546 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | 14 388.00 | | 6 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | 92 888.00 | | 6 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 351.00 | 57 738.00 | | 6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 213.00 | 9 020 151.00 | | 9 310 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 839.00 | 8 523 931.00 | | 8 806 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 374.00 | 496 220.00 | | 503 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 450.00 | | 12 608.00 | 8 079 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 610.00 | 8 054 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 610.00 | 1 858 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792 648.00 | | 1 672.00 | 5 792 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 825.00 | | 3 651.00 | 1 892 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 825.00 | | 7 285.00 | 180 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 283.00 | 182 784.00 | 37 610.00 | 1 560 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 898.00 | 16 260.00 | | 195 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 167.00 | 489.00 | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 218.00 | 166 035.00 | 37 610.00 | 1 346 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 621.00 | 181 233.00 | 7 388.00 | 188 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 084.00 | 1 850 084.00 | | 1 850 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 691.00 | 251 691.00 | | 251 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 243.00 | 191 243.00 | | 191 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
UX Autres créances clients | 361 796.00 | 361 796.00 | | 361 796.00 |
VB T. V. A. | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 557.00 | 146 843.00 | 136 714.00 | 283 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 108.00 | 1 431 108.00 | | 1 431 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 391.00 | | | 565 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 796.00 | 173 796.00 | | 173 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 033.00 | 799 923.00 | 188 110.00 | 988 033.00 |
VW T.V.A. | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 253.00 | 4 232 151.00 | 144 102.00 | 4 376 253.00 |