| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 152.00 | 195 898.00 | 17 254.00 | 213 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AH Fonds commercial | 5 730 368.00 | | 5 730 368.00 | 5 730 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 785.00 | 184 975.00 | 26 810.00 | 211 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 040.00 | 1 161 243.00 | 519 797.00 | 1 681 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 825.00 | | 180 825.00 | 180 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 449.00 | 1 560 282.00 | 6 519 168.00 | 8 079 449.00 |
BT Marchandises | 647 866.00 | 31 038.00 | 616 828.00 | 647 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 517.00 | 45 409.00 | 327 108.00 | 372 517.00 |
BZ Autres créances | 283 413.00 | | 283 413.00 | 283 413.00 |
CF Disponibilités | 313 293.00 | | 313 293.00 | 313 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 182.00 | | 205 182.00 | 205 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 272.00 | 76 448.00 | 1 745 824.00 | 1 822 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 721.00 | 1 636 729.00 | 8 264 992.00 | 9 901 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 370.00 | 1 787 370.00 | | 1 787 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563 933.00 | 1 563 933.00 | | 1 563 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
DG Autres réserves | 465 805.00 | | | 465 805.00 |
DH Report à nouveau | -533 789.00 | -903 142.00 | | -533 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 220.00 | 369 353.00 | | 496 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 471.00 | 2 996 251.00 | | 3 492 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 632.00 | 1 110 178.00 | | 660 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 224.00 | 1 809 305.00 | | 1 738 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 025.00 | 1 642 867.00 | | 1 824 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 035.00 | 553 377.00 | | 548 035.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 2 172.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 521.00 | 5 117 898.00 | | 4 772 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 992.00 | 8 192 649.00 | | 8 264 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 334.00 | | | 2 041 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 855 123.00 | | 8 855 123.00 | 8 855 123.00 |
FG Production vendue services | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 899 784.00 | | 8 899 784.00 | 8 899 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 797.00 | | | 293 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 388.00 | 2 899.00 | | 14 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500.00 | 15 000.00 | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 888.00 | 43 099.00 | | 92 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 150.00 | 20 899.00 | | 35 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 150.00 | 37 616.00 | | 35 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 738.00 | 5 483.00 | | 57 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 151.00 | 8 847 989.00 | | 9 020 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 931.00 | 8 478 635.00 | | 8 523 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 220.00 | 369 353.00 | | 496 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 834.00 | 42 989.00 | | 31 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066 052.00 | | 13 397.00 | 8 066 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 079 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792 648.00 | | | 5 792 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 148.00 | | 7 677.00 | 1 885 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 105.00 | | 5 720.00 | 175 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 670.00 | 198 611.00 | | 1 361 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 637.00 | 16 260.00 | | 179 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | 551.00 | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 418.00 | 181 800.00 | | 1 164 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 931.00 | | 7 893.00 | 38 931.00 |
6T Sur comptes clients | 51 134.00 | | 5 725.00 | 51 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 065.00 | | 13 617.00 | 90 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 565.00 | | 92 117.00 | 168 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 156.00 | 186 702.00 | 40 455.00 | 227 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 025.00 | 1 824 025.00 | | 1 824 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 825.00 | | 180 825.00 | 180 825.00 |
UX Autres créances clients | 327 784.00 | 327 784.00 | | 327 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VB T. V. A. | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
VC Groupe et associés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 587.00 | 378 689.00 | 281 898.00 | 660 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 068.00 | 1 511 068.00 | | 1 511 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 512.00 | | | 621 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VP Divers | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 182.00 | 205 182.00 | | 205 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 937.00 | 861 112.00 | 180 825.00 | 1 041 937.00 |
VW T.V.A. | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 521.00 | 4 450 168.00 | 322 353.00 | 4 772 521.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |