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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 950.00 | 131 429.00 | 16 521.00 | 147 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 861.00 | 108 929.00 | 58 932.00 | 167 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 786.00 | 240 358.00 | 76 428.00 | 316 786.00 |
BT Marchandises | 293 633.00 | 1 450.00 | 292 183.00 | 293 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 576.00 | 11 134.00 | 106 442.00 | 117 576.00 |
BZ Autres créances | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CF Disponibilités | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 329.00 | 12 584.00 | 469 745.00 | 482 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 115.00 | 252 942.00 | 546 173.00 | 799 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 827.00 | 136 341.00 | | 158 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 22 486.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 169 262.00 | 167 627.00 | | 169 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 257.00 | 175 091.00 | | 138 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 266.00 | 3 780.00 | | 37 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 433.00 | 65 952.00 | | 120 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 742.00 | 41 690.00 | | 37 742.00 |
EA Autres dettes | 40 610.00 | 21 533.00 | | 40 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 911.00 | 310 099.00 | | 376 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 173.00 | 477 726.00 | | 546 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 092.00 | 171 842.00 | | 269 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 252.00 | | 19 000.00 | 308 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 467.00 | 316 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 467.00 | 315 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 637.00 | | 18 640.00 | 307 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 360.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 735.00 | 29 563.00 | 8 940.00 | 219 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 735.00 | 29 563.00 | 8 940.00 | 219 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | | 400.00 | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | 1 104.00 | | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 880.00 | 1 104.00 | 400.00 | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | 1 104.00 | 400.00 | 11 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 257.00 | 30 438.00 | 92 129.00 | 138 257.00 |
VI Groupe et associés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VP Divers | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 859.00 | 267 039.00 | 92 129.00 | 374 859.00 |