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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 950.00 | 139 453.00 | 8 497.00 | 147 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 201.00 | 117 772.00 | 48 429.00 | 166 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 126.00 | 257 226.00 | 57 901.00 | 315 126.00 |
BT Marchandises | 243 245.00 | 3 950.00 | 239 295.00 | 243 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 746.00 | 11 669.00 | 130 077.00 | 141 746.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 692.00 | 15 619.00 | 514 073.00 | 529 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 818.00 | 272 844.00 | 571 974.00 | 844 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 462.00 | 158 827.00 | | 160 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | 1 635.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 172 244.00 | 169 262.00 | | 172 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 067.00 | 138 257.00 | | 164 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 406.00 | 37 266.00 | | 70 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 641.00 | 120 433.00 | | 69 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | 37 742.00 | | 43 713.00 |
EA Autres dettes | 51 903.00 | 40 610.00 | | 51 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 730.00 | 376 911.00 | | 399 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 974.00 | 546 173.00 | | 571 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 508.00 | 269 092.00 | | 269 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 786.00 | | 13 237.00 | 316 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 315 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 314 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 811.00 | | 13 237.00 | 315 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 358.00 | 24 968.00 | 8 100.00 | 240 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 358.00 | 24 968.00 | 8 100.00 | 240 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | 3 950.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | 535.00 | | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 584.00 | 4 485.00 | 1 450.00 | 12 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 584.00 | 4 485.00 | 1 450.00 | 12 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 067.00 | 35 898.00 | 128 169.00 | 164 067.00 |
VI Groupe et associés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 677.00 | 269 508.00 | 128 169.00 | 397 677.00 |