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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 541.00 | 146 367.00 | 18 174.00 | 164 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 587.00 | 138 571.00 | 69 016.00 | 207 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 103.00 | 284 938.00 | 88 165.00 | 373 103.00 |
BT Marchandises | 238 231.00 | 10 577.00 | 227 654.00 | 238 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 893.00 | 11 233.00 | 128 659.00 | 139 893.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 884.00 | 21 810.00 | 532 074.00 | 553 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 987.00 | 306 748.00 | 620 239.00 | 926 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 444.00 | 160 462.00 | | 163 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | 2 982.00 | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 183 213.00 | 172 244.00 | | 183 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 164 067.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 027.00 | 70 406.00 | | 74 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144.00 | 69 641.00 | | 94 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 759.00 | 43 713.00 | | 67 759.00 |
EA Autres dettes | 61 096.00 | 51 903.00 | | 61 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 026.00 | 399 730.00 | | 437 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 239.00 | 571 974.00 | | 620 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 306.00 | 269 508.00 | | 331 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 126.00 | | 59 977.00 | 315 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 373 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 372 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 151.00 | | 59 977.00 | 314 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 226.00 | 29 712.00 | 2 000.00 | 257 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 226.00 | 29 712.00 | 2 000.00 | 257 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | 10 577.00 | 4 385.00 | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | 10 577.00 | 4 385.00 | 15 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 577.00 | 4 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 34 280.00 | 105 720.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 408.00 | 159 433.00 | 975.00 | 160 408.00 |
VW T.V.A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 026.00 | 331 306.00 | 105 720.00 | 437 026.00 |