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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 257.00 | 153 491.00 | 23 766.00 | 177 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 052.00 | 131 388.00 | 65 664.00 | 197 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 284.00 | 284 879.00 | 90 405.00 | 375 284.00 |
BT Marchandises | 247 571.00 | 11 347.00 | 236 225.00 | 247 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 682.00 | 12 820.00 | 230 863.00 | 243 682.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CF Disponibilités | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 821.00 | 24 166.00 | 520 655.00 | 544 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 105.00 | 309 045.00 | 611 060.00 | 920 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 413.00 | 163 444.00 | | 174 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | 10 969.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 194 543.00 | 183 213.00 | | 194 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 720.00 | 140 000.00 | | 105 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 647.00 | 74 027.00 | | 77 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 94 144.00 | | 57 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 976.00 | 67 759.00 | | 70 976.00 |
EA Autres dettes | 104 825.00 | 61 096.00 | | 104 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 517.00 | 437 026.00 | | 416 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 060.00 | 620 239.00 | | 611 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 290.00 | 331 306.00 | | 345 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 103.00 | | 37 921.00 | 373 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 740.00 | 375 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 740.00 | 374 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 128.00 | | 37 921.00 | 372 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 938.00 | 30 908.00 | 30 967.00 | 284 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 938.00 | 30 908.00 | 30 967.00 | 284 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 577.00 | 11 347.00 | 10 577.00 | 10 577.00 |
6T Sur comptes clients | 11 233.00 | 1 586.00 | | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 810.00 | 12 933.00 | 10 577.00 | 21 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 810.00 | 12 933.00 | 10 577.00 | 21 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 933.00 | 10 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 720.00 | 34 494.00 | 71 226.00 | 105 720.00 |
VI Groupe et associés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 151.00 | 254 176.00 | 975.00 | 255 151.00 |
VW T.V.A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 517.00 | 345 290.00 | 71 226.00 | 416 517.00 |