| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 743.00 | 162 688.00 | 34 055.00 | 196 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 440.00 | 155 268.00 | 84 172.00 | 239 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 158.00 | 317 956.00 | 119 202.00 | 437 158.00 |
BT Marchandises | 188 384.00 | 10 377.00 | 178 008.00 | 188 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 323.00 | 11 695.00 | 141 628.00 | 153 323.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 008.00 | 22 071.00 | 446 937.00 | 469 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 166.00 | 340 028.00 | 566 139.00 | 906 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 743.00 | 174 413.00 | | 185 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 966.00 | 11 330.00 | | 12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 207 509.00 | 194 543.00 | | 207 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 013.00 | 105 720.00 | | 71 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 395.00 | 77 647.00 | | 111 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 57 347.00 | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 708.00 | 70 976.00 | | 61 708.00 |
EA Autres dettes | 59 783.00 | 104 825.00 | | 59 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 629.00 | 416 517.00 | | 358 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 139.00 | 611 060.00 | | 566 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 951.00 | 345 290.00 | | 321 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 284.00 | | 61 874.00 | 375 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 309.00 | | 61 874.00 | 374 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 879.00 | 33 077.00 | | 284 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 879.00 | 33 077.00 | | 284 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 347.00 | 10 377.00 | 11 347.00 | 11 347.00 |
6T Sur comptes clients | 12 820.00 | 547.00 | 1 672.00 | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 166.00 | 10 924.00 | 13 019.00 | 24 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 166.00 | 10 924.00 | 13 019.00 | 24 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 924.00 | 13 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VC Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 013.00 | 34 335.00 | 36 678.00 | 71 013.00 |
VI Groupe et associés | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VP Divers | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 001.00 | 174 026.00 | 975.00 | 175 001.00 |
VW T.V.A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 629.00 | 321 951.00 | 36 678.00 | 358 629.00 |