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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
BZ Autres créances | 1 904 714.00 | | 1 904 714.00 | 1 904 714.00 |
CF Disponibilités | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 118.00 | | 1 949 118.00 | 1 949 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 247 986.00 | | 65 247 986.00 | 65 247 986.00 |
CU Autres participations | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981 575.00 | 11 997 200.00 | | 10 981 575.00 |
DG Autres réserves | 459 143.00 | 1 108 221.00 | | 459 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672 177.00 | 285 297.00 | | 9 672 177.00 |
DL TOTAL (I) | 21 112 895.00 | 13 390 718.00 | | 21 112 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | 2 112.00 | | 73 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 091.00 | 325.00 | | 341 091.00 |
EA Autres dettes | 43 720 949.00 | | | 43 720 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 135 090.00 | 2 437.00 | | 44 135 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 247 986.00 | 13 393 155.00 | | 65 247 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 672 177.00 | | | 9 672 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 624.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 597 549.00 | | | 21 597 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 597 861.00 | 624.00 | | 21 597 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 001 732.00 | | | 12 001 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 002 332.00 | | | 12 002 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 595 529.00 | 624.00 | | 9 595 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 351.00 | 5 041.00 | | 342 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 152 629.00 | 292 750.00 | | 22 152 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 480 452.00 | 7 453.00 | | 12 480 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 672 177.00 | 285 297.00 | | 9 672 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 997 166.00 | | 63 303 434.00 | 11 997 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 001 732.00 | 63 298 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001 732.00 | 63 298 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997 166.00 | | 63 303 434.00 | 11 997 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 091.00 | 341 091.00 | | 341 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 705 885.00 | 41 705 885.00 | | 41 705 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 714.00 | | | 1 904 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 064.00 | 2 015 064.00 | | 2 015 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 714.00 | 1 904 714.00 | | 1 904 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 135 090.00 | 44 135 090.00 | | 44 135 090.00 |