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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
BZ Autres créances | 1 246 643.00 | | 1 246 643.00 | 1 246 643.00 |
CF Disponibilités | 2 361 176.00 | | 2 361 176.00 | 2 361 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 856.00 | | 3 609 856.00 | 3 609 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 908 724.00 | | 66 908 724.00 | 66 908 724.00 |
CU Autres participations | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981 575.00 | 10 981 575.00 | | 10 981 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 609.00 | | | 483 609.00 |
DG Autres réserves | 9 647 711.00 | 459 143.00 | | 9 647 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 693.00 | 9 672 177.00 | | 2 519 693.00 |
DL TOTAL (I) | 23 632 588.00 | 21 112 895.00 | | 23 632 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 695 261.00 | | | 40 695 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 73 050.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 231.00 | 341 091.00 | | 491 231.00 |
EA Autres dettes | 2 077 644.00 | 43 720 949.00 | | 2 077 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 276 135.00 | 44 135 090.00 | | 43 276 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 908 724.00 | 65 247 986.00 | | 66 908 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 970 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 597 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 597 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 001 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 002 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 595 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 939.00 | 342 351.00 | | -170 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 000.00 | 22 152 629.00 | | 2 970 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 307.00 | 12 480 452.00 | | 450 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 693.00 | 9 672 177.00 | | 2 519 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 298 868.00 | | | 63 298 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 298 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 298 868.00 | | | 63 298 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VC Groupe et associés | 491 231.00 | 491 231.00 | | 491 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 695 023.00 | 2 724 665.00 | 10 761 744.00 | 40 695 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 916.00 | 2 026 916.00 | | 2 026 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 046.00 | | | 1 404 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 412.00 | 755 412.00 | | 755 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 231.00 | 491 231.00 | | 491 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 679.00 | 1 248 679.00 | | 1 248 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 276 135.00 | 5 305 778.00 | 10 761 744.00 | 43 276 135.00 |