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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
BZ Autres créances | 3 007 497.00 | | 3 007 497.00 | 3 007 497.00 |
CF Disponibilités | 3 224 527.00 | | 3 224 527.00 | 3 224 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 131.00 | | 6 234 131.00 | 6 234 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 532 999.00 | | 69 532 999.00 | 69 532 999.00 |
CU Autres participations | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981 575.00 | 10 981 575.00 | | 10 981 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 689.00 | 789 052.00 | | 998 689.00 |
DG Autres réserves | 18 336 065.00 | 15 451 135.00 | | 18 336 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220 193.00 | 4 192 724.00 | | 4 220 193.00 |
DL TOTAL (I) | 34 536 522.00 | 31 414 486.00 | | 34 536 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 716 396.00 | 35 398 943.00 | | 32 716 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 104.00 | 1 203 712.00 | | 1 842 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 21 739.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 938.00 | 451 223.00 | | 412 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 996 477.00 | 37 075 617.00 | | 34 996 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 532 999.00 | 68 490 103.00 | | 69 532 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 193.00 | 4 192 723.00 | | 4 220 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 569 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 106 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 633.00 | -133 861.00 | | -113 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 558.00 | 4 559 812.00 | | 4 571 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 365.00 | 367 088.00 | | 351 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220 193.00 | 4 192 724.00 | | 4 220 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 298 868.00 | | | 63 298 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 298 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 298 868.00 | | | 63 298 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 651.00 | 2 475 651.00 | | 2 475 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 716 069.00 | 2 777 442.00 | 11 083 271.00 | 32 716 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 104.00 | 1 842 104.00 | | 1 842 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677 130.00 | | | 2 677 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 346.00 | 457 346.00 | | 457 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 938.00 | 412 938.00 | | 412 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 604.00 | 3 009 604.00 | | 3 009 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 996 477.00 | 5 057 850.00 | 11 083 271.00 | 34 996 477.00 |