| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 955 094.00 | | 28 955 094.00 | 28 955 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 089.00 | 149 655.00 | 5 434.00 | 155 089.00 |
AH Fonds commercial | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
AN Terrains | 8 695 944.00 | 590 502.00 | 8 105 442.00 | 8 695 944.00 |
AP Constructions | 38 696 349.00 | 18 988 663.00 | 19 707 686.00 | 38 696 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 859.00 | 1 800 337.00 | 516 522.00 | 2 316 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104 822.00 | 6 078 263.00 | 3 026 559.00 | 9 104 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 434 605.00 | | 3 434 605.00 | 3 434 605.00 |
BF Prêts | 205 314.00 | | 205 314.00 | 205 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
BT Marchandises | 12 964 628.00 | 480 950.00 | 12 483 678.00 | 12 964 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 549.00 | 500.00 | 577 049.00 | 577 549.00 |
BZ Autres créances | 895 658.00 | | 895 658.00 | 895 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 313 698.00 | | 4 313 698.00 | 4 313 698.00 |
CF Disponibilités | 4 293 501.00 | | 4 293 501.00 | 4 293 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 235.00 | | 5 191 235.00 | 5 191 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 490 103.00 | | 68 490 103.00 | 68 490 103.00 |
CU Autres participations | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981 575.00 | 10 981 575.00 | | 10 981 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 052.00 | 609 594.00 | | 789 052.00 |
DG Autres réserves | 15 451 135.00 | 12 041 420.00 | | 15 451 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192 724.00 | 3 589 174.00 | | 4 192 724.00 |
DL TOTAL (I) | 31 414 486.00 | 27 221 762.00 | | 31 414 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 023.00 | 1 370 415.00 | | 1 230 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 023.00 | 1 370 415.00 | | 1 230 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 398 943.00 | 38 054 644.00 | | 35 398 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 496.00 | 67 596.00 | | 68 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 891.00 | 65 816.00 | | 114 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 19 200.00 | | 21 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 223.00 | 468 082.00 | | 451 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 822.00 | 131 634.00 | | 473 822.00 |
EA Autres dettes | 1 203 712.00 | 1 084 433.00 | | 1 203 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 415.00 | 126 988.00 | | 114 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 075 617.00 | 39 626 358.00 | | 37 075 617.00 |
ED (V) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 490 103.00 | 66 848 121.00 | | 68 490 103.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 978 971.00 | 5 062 687.00 | | 4 978 971.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 327 090.00 | 320 683.00 | | 327 090.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 51 247.00 | 50 232.00 | | 51 247.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 378 337.00 | 370 915.00 | | 378 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 915 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 251 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 316 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 973 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 501 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 852 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 313 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 299.00 | |
GE Autres charges | | | 86 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 555 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 083 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 553.00 | 272 284.00 | | 441 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 286.00 | 71 448.00 | | 236 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 839.00 | 356 732.00 | | 677 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 114.00 | 50 900.00 | | 240 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 551.00 | 21 824.00 | | 80 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 861.00 | -158 883.00 | | -133 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 812.00 | 3 970 144.00 | | 4 559 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 088.00 | 380 970.00 | | 367 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192 724.00 | 3 589 174.00 | | 4 192 724.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -103 305.00 | 11 643.00 | | -103 305.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 030 218.00 | 5 112 920.00 | | 5 030 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 030 218.00 | 5 112 919.00 | | 5 030 218.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 51 247.00 | 50 232.00 | | 51 247.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 978 971.00 | 5 062 687.00 | | 4 978 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 298 868.00 | | | 63 298 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 298 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 298 868.00 | | | 63 298 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VC Groupe et associés | 487 100.00 | 487 100.00 | | 487 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 398 632.00 | 2 756 602.00 | 10 974 702.00 | 35 398 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 712.00 | 1 203 712.00 | | 1 203 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651 196.00 | | | 2 651 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 558.00 | 408 558.00 | | 408 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 223.00 | 451 223.00 | | 451 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 734.00 | 897 734.00 | | 897 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 075 617.00 | 4 433 586.00 | 10 974 702.00 | 37 075 617.00 |