| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 955 094.00 | | 28 955 094.00 | 28 955 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 089.00 | 138 185.00 | 16 904.00 | 155 089.00 |
AH Fonds commercial | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
AN Terrains | 8 773 071.00 | 536 601.00 | 8 236 470.00 | 8 773 071.00 |
AP Constructions | 38 682 549.00 | 16 924 720.00 | 21 757 829.00 | 38 682 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 707.00 | 1 929 972.00 | 446 735.00 | 2 376 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383 942.00 | 5 947 753.00 | 2 436 189.00 | 8 383 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 454 722.00 | | 3 454 722.00 | 3 454 722.00 |
BF Prêts | 206 218.00 | | 206 218.00 | 206 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
BT Marchandises | 12 504 045.00 | 476 051.00 | 12 027 994.00 | 12 504 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 616.00 | 500.00 | 724 116.00 | 724 616.00 |
BZ Autres créances | 747 135.00 | | 747 135.00 | 747 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 146 081.00 | 116 874.00 | 5 029 207.00 | 5 146 081.00 |
CF Disponibilités | 2 800 064.00 | | 2 800 064.00 | 2 800 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 253.00 | | 3 549 253.00 | 3 549 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 848 121.00 | | 66 848 121.00 | 66 848 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
CU Autres participations | 63 298 868.00 | | 63 298 868.00 | 63 298 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981 575.00 | 10 981 575.00 | | 10 981 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 594.00 | 483 609.00 | | 609 594.00 |
DG Autres réserves | 12 041 420.00 | 9 647 711.00 | | 12 041 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589 174.00 | 2 519 693.00 | | 3 589 174.00 |
DL TOTAL (I) | 27 221 762.00 | 23 632 588.00 | | 27 221 762.00 |
DP Provisions pour risques | 310 602.00 | 235 500.00 | | 310 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 415.00 | 1 632 297.00 | | 1 370 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 054 644.00 | 40 695 261.00 | | 38 054 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 596.00 | 62 155.00 | | 67 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 816.00 | 26 337.00 | | 65 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 12 000.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 082.00 | 491 231.00 | | 468 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 634.00 | 41 417.00 | | 131 634.00 |
EA Autres dettes | 1 084 433.00 | 2 077 644.00 | | 1 084 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 626 358.00 | 43 276 135.00 | | 39 626 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 848 121.00 | 66 908 724.00 | | 66 848 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 198.00 | 5 305 778.00 | | 4 307 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 062 687.00 | 4 968 793.00 | | 5 062 687.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 320 683.00 | 305 346.00 | | 320 683.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 50 232.00 | 51 281.00 | | 50 232.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 370 915.00 | 356 627.00 | | 370 915.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 059 813.00 | 1 396 797.00 | | 1 059 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 172 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 758 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 229 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 160 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 949 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 182 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 092 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 663 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 102.00 | |
GE Autres charges | | | 246 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 970 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 284.00 | 357 574.00 | | 272 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 448.00 | 169 546.00 | | 71 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 732.00 | 527 120.00 | | 356 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900.00 | 9 878.00 | | 50 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 824.00 | 7 206.00 | | 21 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | | | -5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 883.00 | -170 939.00 | | -158 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 144.00 | 2 970 000.00 | | 3 970 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 970.00 | 450 307.00 | | 380 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589 174.00 | 2 519 693.00 | | 3 589 174.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11 643.00 | -65 010.00 | | 11 643.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 112 920.00 | 5 020 074.00 | | 5 112 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 112 919.00 | 5 020 074.00 | | 5 112 919.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 846 102.00 | 845 247.00 | | 846 102.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 50 232.00 | 51 281.00 | | 50 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 298 868.00 | | | 63 298 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 298 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 298 868.00 | | | 63 298 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 507 825.00 | 507 825.00 | | 507 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 054 406.00 | 2 735 245.00 | 10 867 534.00 | 38 054 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 433.00 | 1 084 433.00 | | 1 084 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625 597.00 | | | 2 625 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 082.00 | 468 082.00 | | 468 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 189.00 | 749 189.00 | | 749 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 626 358.00 | 4 307 198.00 | 10 867 534.00 | 39 626 358.00 |